تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | ثشاهد همچنان در فاز اصلاح؟

به گزارش نبض بورس، به درخواست کاربران سایت نبض بورس امروز دو نماد ثشاهد و خگستر به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفتند. این دو نماد چه روندی را طی خواهند کرد؟

شایان ذکر است که این تحلیل هیچ گونه سیگنالی برای خرید و فروش ثشاهد و خگستر نیست و تنها یک پیش بینی از روند احتمالی این دو نماد است.

ثشاهد همچنان در فاز اصلاح؟

 

 

طی معاملات دو ماه گذشته سهم حمایت کف تاریخی خود را روی ۱۲۰۰ تومان از دست داده بود، اما طی هفته‌های گذشته واگرایی مثبتی که میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شکل گرفته بود را همچنان حفظ کرده است. انتظار می‌رود که واکنش قیمت به افت اخیر در قیمت‌های کنونی این باشد که اندکی قیمت اصلاح شده را ریکاوری کند و بتواند به محدوده‌ منحنی میانگین ۴۰ روزه خود نزدیک شود.

منتهی باید در نظر داشت که ابتدا قیمت باید بالای منحنی ۴۰ روزه تثبیت شود در غیر این صورت ریسک قیمت بالا می‌باشد و می‌شود انتظار داشت که همچنان قیمت در فاز اصلاحی بماند. در هر صورت شکست خط روند نزولی در نمودار قیمت می‌تواند سیگنال تغییر فاز قیمت را از اصلاح به رشد بدهد.

خلاصه تحلیل تکنیکال ثشاهد

حمایت اول: ۷۰۰ تومان
حمایت دوم: ۵۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۹۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۲۰۰ تومان

خگستر و شکست خط روند نزولی در کوتاه مدت

 

خگستر در دو سال گذشته، اصلاح درون یک ساختار کارکشن بصورت یک زیگزاگ منظم ABC را به نظر می‌آید که کامل کرده باشد. اما هنوز نمی‌شود گفت که اصلاح در سهم به پایان رسیده است. زمانی می‌شود گفت که اصلاح سهم به پایان رسیده است که نشانه‌های محکمی از تغییر روند در سهم پدید آمده باشد از جمله اینکه خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و پس از آن خط روند نزولی در نمودار قیمت شکسته شود. فعلا در کوتاه مدت خط روند نزولی قیمت در آستانه شکست قرار دارد. اما هنوز این اتفاق در نمودار اندیکاتور RSI نیافتاده است. در صورت بروز هر یک از این علایم قیمت پتانسیل رشد تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۴۳۰ تومان را دارد، اما قبل از آن قیمت باید بالاتر از مقاومت هندسی ۲۳۵ تومان تثبیت شود.

حد ضرر سهم بر روی ۲۱۰ تومان قرار دارد و با توجه به اهداف گفته شده در بالا باید گفت که ریسک به ریوارد سهم بسیار مناسب است.

خلاصه تحلیل تکنیکال خگستر

حمایت اول: ۲۱۵ تومان
حمایت دوم: ۲۰۵ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح بصورت ABC
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی کوتاه مدت RSI در حال شکست است
مقاومت اول: ۳۲۰ تومان
مقاومت دوم: ۴۳۰ تومان